银华-道琼斯88指数(180003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-129,878,349.06 |
-133,937,821.58 |
-82,857,197.80 |
-24,676,019.48 |
| 本期利润 |
49,876,931.47 |
5,402,488.07 |
-174,098,281.48 |
-66,784,300.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.16 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.49 |
0.48 |
-13.78 |
-5.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.55 |
0.47 |
-13.30 |
-5.07 |
| 期末可供分配利润 |
84,041,613.28 |
42,039,108.58 |
37,639,358.63 |
146,715,556.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,111,927,826.44 |
1,103,974,926.75 |
1,121,894,586.24 |
1,250,918,147.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.04 |
1.03 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
483.77 |
461.00 |
458.35 |
511.34 |
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