银华优势企业混合(180001)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,182,176.99 |
-54,307,650.37 |
-61,941,259.16 |
-56,909,616.88 |
| 本期利润 |
18,394,166.03 |
-11,202,857.90 |
-30,029,165.83 |
-75,906,474.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.38 |
-2.03 |
-5.34 |
-11.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.41 |
-1.93 |
-5.21 |
-11.41 |
| 期末可供分配利润 |
131,316,871.13 |
118,264,316.62 |
103,366,660.25 |
134,407,872.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.28 |
0.23 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
541,736,408.78 |
545,943,415.96 |
545,521,307.23 |
580,007,439.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.28 |
1.23 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
575.27 |
553.02 |
531.18 |
565.86 |
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