浙商鼎盈LOF(169201)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-73,856.82 |
-1,247,023.70 |
-822,812.05 |
-70,749.12 |
| 本期利润 |
-90,563.88 |
-1,311,090.10 |
-406,583.90 |
535,351.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.17 |
-0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.92 |
-13.15 |
-3.00 |
3.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.14 |
-11.49 |
-4.63 |
2.57 |
| 期末可供分配利润 |
2,786,539.30 |
1,767,286.82 |
3,261,829.01 |
4,563,155.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.24 |
0.40 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
9,765,010.40 |
9,228,492.11 |
11,470,328.99 |
13,634,682.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.24 |
1.40 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.93 |
23.69 |
39.74 |
50.30 |
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