东方红睿和三年持有混合A(169109)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
134,233.91 |
-193,613,711.39 |
-492,690,769.49 |
-219,924,497.47 |
| 本期利润 |
-6,327,062.69 |
12,878,231.90 |
-387,975,581.39 |
9,658,877.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.41 |
0.80 |
-20.48 |
0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.41 |
0.80 |
-19.42 |
0.48 |
| 期末可供分配利润 |
-904,775,854.31 |
-1,130,378,708.90 |
-1,140,016,848.64 |
-742,382,389.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.41 |
-0.41 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
1,542,642,203.87 |
1,622,827,331.08 |
1,609,949,099.18 |
2,007,583,557.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.59 |
0.59 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.41 |
-40.99 |
-41.46 |
-27.00 |
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