东方红恒阳五年持有混合(169107)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
37,927,944.95 |
-144,189,905.18 |
-182,320,101.87 |
-340,297,210.29 |
| 本期利润 |
87,746,898.60 |
210,328,400.60 |
12,866,029.87 |
-421,046,495.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.11 |
0.01 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.76 |
12.85 |
0.80 |
-22.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.96 |
13.12 |
0.80 |
-20.79 |
| 期末可供分配利润 |
-19,891,349.39 |
-327,013,102.68 |
-365,143,299.37 |
-367,969,068.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.17 |
-0.19 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
1,086,479,587.65 |
1,814,323,824.17 |
1,616,861,453.44 |
1,603,995,423.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.92 |
0.82 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.96 |
-7.99 |
-18.01 |
-18.66 |
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