东方红睿华LOF(169105)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,882,606.13 |
-96,114,582.93 |
-538,463,932.83 |
-350,755,971.22 |
| 本期利润 |
33,305,210.10 |
-93,820,460.41 |
-374,698,738.30 |
-172,849,004.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.09 |
-0.32 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.03 |
-8.42 |
-23.75 |
-9.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.36 |
-7.18 |
-21.79 |
-9.93 |
| 期末可供分配利润 |
202,015,089.90 |
88,669,284.80 |
187,986,654.46 |
405,088,801.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.09 |
0.17 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
1,102,454,926.52 |
1,085,005,970.80 |
1,273,189,158.03 |
1,559,225,519.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.09 |
1.17 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.36 |
41.74 |
52.70 |
75.84 |
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