东方红睿满LOF(169104)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-456,261,792.86 |
-321,805,509.73 |
-1,098,151,266.84 |
-971,904,834.68 |
| 本期利润 |
-195,840,863.85 |
-240,880,522.85 |
-708,886,186.64 |
-387,752,902.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.35 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.60 |
-8.60 |
-19.07 |
-9.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.51 |
-8.39 |
-17.88 |
-9.54 |
| 期末可供分配利润 |
-440,623,448.88 |
-364,849,976.00 |
-66,863,097.95 |
59,800,545.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.22 |
-0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,271,261,845.58 |
2,528,151,099.57 |
3,025,089,524.45 |
3,629,303,423.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.51 |
1.64 |
1.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.19 |
95.17 |
113.05 |
134.69 |
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