东方红睿轩定开(169103)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,092,845.55 |
-29,232,253.77 |
96,049,531.71 |
101,257,146.83 |
| 本期利润 |
189,249,597.77 |
10,978,347.73 |
32,980,921.20 |
94,399,748.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.01 |
0.04 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.09 |
0.92 |
2.59 |
7.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.48 |
0.89 |
2.78 |
7.94 |
| 期末可供分配利润 |
460,400,893.70 |
382,075,794.38 |
411,308,048.15 |
416,515,663.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.49 |
0.53 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
1,411,626,859.60 |
1,233,355,609.56 |
1,222,377,261.83 |
1,283,796,089.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.59 |
1.58 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.49 |
24.49 |
23.39 |
29.58 |
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