东方红睿阳三年持有混合(169102)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-132,668,014.29 |
-101,397,415.30 |
-38,049,626.71 |
-15,290,075.19 |
| 本期利润 |
-43,165,371.58 |
-33,027,451.51 |
-136,798,980.33 |
-42,211,489.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.27 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.89 |
-5.22 |
-18.41 |
-5.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.57 |
-5.03 |
-17.23 |
-5.32 |
| 期末可供分配利润 |
113,931,749.72 |
124,069,669.79 |
157,097,121.30 |
251,684,612.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.25 |
0.31 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
613,798,420.34 |
623,936,340.41 |
656,963,791.92 |
751,551,282.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.25 |
1.31 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.35 |
33.52 |
40.59 |
60.83 |
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