合煦智远金融科技指数(LOF)C(168702)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,712,965.53 |
-522,978.05 |
-444,144.39 |
-152,382.63 |
| 本期利润 |
3,064,793.15 |
-2,667,858.75 |
-166,751.50 |
1,569,322.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.21 |
-0.02 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.66 |
-26.26 |
-1.56 |
15.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.53 |
-20.83 |
-0.53 |
14.82 |
| 期末可供分配利润 |
-2,924,260.54 |
-3,937,259.18 |
-1,427,434.39 |
-17,355.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.30 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
67,689,078.59 |
9,215,568.44 |
10,991,851.72 |
8,020,627.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.70 |
0.89 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.03 |
-29.93 |
-11.49 |
2.17 |
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