北信瑞丰产业升级(168501)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,776,483.62 |
-10,242,471.77 |
-8,348,493.93 |
-6,284,522.79 |
| 本期利润 |
-20,547,795.58 |
-27,188,045.68 |
-36,553,560.92 |
-5,085,315.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.37 |
-0.50 |
-0.62 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-27.29 |
-36.08 |
-31.15 |
-3.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.29 |
-29.20 |
-28.68 |
-3.73 |
| 期末可供分配利润 |
17,195,582.57 |
7,268,495.93 |
30,966,614.72 |
59,568,660.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.12 |
0.58 |
1.02 |
| 期末基金资产净值 |
75,554,389.20 |
66,931,607.63 |
83,948,704.48 |
125,175,557.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.12 |
1.58 |
2.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.47 |
12.18 |
58.45 |
113.88 |
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