红土创新精选LOF(168401)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,412,588.50 |
-3,984,605.95 |
-23,724,392.84 |
-8,800,923.36 |
| 本期利润 |
8,721,237.81 |
-861,650.79 |
-24,911,741.44 |
-2,748,784.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
-0.03 |
-0.82 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.00 |
-1.82 |
-37.75 |
-3.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.87 |
-1.46 |
-32.94 |
-3.26 |
| 期末可供分配利润 |
19,478,264.30 |
9,664,024.44 |
13,893,643.51 |
29,696,094.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.34 |
0.48 |
0.98 |
| 期末基金资产净值 |
47,395,375.61 |
47,189,886.39 |
48,865,647.17 |
73,339,962.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
1.66 |
1.68 |
2.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.79 |
70.29 |
72.81 |
149.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
