东海祥龙LOF(168301)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,017,073.44 |
-1,017,979.13 |
-3,621,194.64 |
-1,850,699.14 |
| 本期利润 |
-978,633.68 |
-1,116,394.20 |
-2,431,308.05 |
-901,830.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-83.49 |
-10.56 |
-16.98 |
-5.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.72 |
-9.94 |
-18.04 |
-7.47 |
| 期末可供分配利润 |
-1,914,319.58 |
-2,241,375.68 |
-1,125,090.17 |
390,483.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.09 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
9,432,097.30 |
10,221,597.43 |
11,475,445.14 |
14,289,225.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.82 |
0.91 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.87 |
-17.98 |
-8.93 |
2.81 |
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