创业定开(168207)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,623,439.54 |
-30,299,158.15 |
-3,012,267.89 |
13,999,039.53 |
| 本期利润 |
-8,055,899.77 |
-21,628,248.58 |
-7,131,401.50 |
-56,924,396.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.23 |
-0.08 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.42 |
-25.08 |
-7.55 |
-19.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.75 |
-22.42 |
-7.39 |
-23.16 |
| 期末可供分配利润 |
-27,018,248.41 |
-18,962,348.64 |
-4,465,501.56 |
2,665,899.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.20 |
-0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
66,779,379.39 |
74,835,279.16 |
89,332,126.24 |
96,463,527.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.80 |
0.95 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.80 |
-20.22 |
-4.76 |
2.84 |
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