煤炭LOF(168204)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,334,137.56 |
14,602,185.93 |
14,520,543.70 |
14,751,945.32 |
| 本期利润 |
3,034,800.29 |
32,959,056.83 |
70,113,701.49 |
-6,827,818.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.15 |
0.19 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
7.65 |
10.92 |
-0.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.62 |
6.63 |
10.94 |
-2.75 |
| 期末可供分配利润 |
-124,596.49 |
11,894,122.52 |
-4,242,345.26 |
-2,067,822.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.05 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
340,566,393.94 |
429,981,411.79 |
494,195,303.30 |
642,486,721.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
1.98 |
1.86 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.37 |
103.08 |
90.45 |
66.94 |
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