钢铁LOF(168203)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,731,465.82 |
-26,864,244.79 |
-13,283,761.87 |
-36,862,951.60 |
| 本期利润 |
7,198,743.59 |
5,589,901.09 |
-11,621,949.09 |
-8,247,241.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.06 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.34 |
2.75 |
-5.34 |
-2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.91 |
2.78 |
-5.45 |
-4.48 |
| 期末可供分配利润 |
-307,409,258.95 |
-357,273,118.54 |
-418,302,391.54 |
-453,397,001.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.20 |
-2.17 |
-2.09 |
-2.03 |
| 期末基金资产净值 |
156,131,397.81 |
177,171,994.79 |
197,678,615.55 |
233,602,069.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.07 |
0.99 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.00 |
15.48 |
6.24 |
12.37 |
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