九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C(168111)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,972,259.82 |
-3,632,527.46 |
45,963.96 |
5,491.62 |
| 本期利润 |
-4,413,888.92 |
-2,827,621.44 |
-1,684,269.31 |
288,819.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.26 |
-0.11 |
-0.17 |
0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-31.15 |
-13.25 |
-17.49 |
26.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.38 |
-15.51 |
-26.66 |
-17.64 |
| 期末可供分配利润 |
-12,347.48 |
-5,382,611.38 |
-1,296,423.30 |
739,977.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.21 |
-0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
100,119.44 |
19,834,676.50 |
17,485,916.91 |
16,963,933.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.79 |
0.93 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.22 |
-29.50 |
-16.56 |
-6.29 |
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