九泰泰富LOF(168105)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
771,935.10 |
-7,595,519.39 |
-8,476,836.58 |
-4,007,081.16 |
| 本期利润 |
4,540,238.78 |
-2,172,343.98 |
-6,332,544.06 |
-977,918.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.10 |
-0.30 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.63 |
-9.08 |
-19.63 |
-2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.11 |
-7.88 |
-21.10 |
-4.31 |
| 期末可供分配利润 |
6,536,001.76 |
-2,126,807.83 |
5,032,414.41 |
11,071,902.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
-0.06 |
0.27 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
20,738,162.21 |
39,618,528.42 |
23,772,899.52 |
31,635,277.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.17 |
1.27 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.27 |
-46.60 |
-42.03 |
-29.69 |
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