九泰锐丰LOF(168104)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,792,193.81 |
-4,740,699.98 |
-1,028,208.74 |
-1,123,162.29 |
| 本期利润 |
-2,916,211.59 |
-4,600,274.30 |
-9,630,166.38 |
-6,025,899.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.15 |
-0.30 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.21 |
-16.88 |
-26.80 |
-14.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.82 |
-15.43 |
-24.13 |
-14.87 |
| 期末可供分配利润 |
-1,391,855.79 |
-5,610,963.07 |
-1,110,881.37 |
2,613,352.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.18 |
-0.04 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
17,846,917.56 |
24,831,273.25 |
30,202,062.36 |
34,407,715.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.82 |
0.96 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.07 |
4.70 |
23.80 |
38.90 |
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