九泰锐智LOF(168101)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,198,374.44 |
2,630,745.93 |
4,484,046.04 |
3,956,390.06 |
| 本期利润 |
-2,397,374.91 |
-7,719,201.31 |
-11,154,028.92 |
-2,975,867.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.26 |
-0.33 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.04 |
-21.03 |
-21.43 |
-5.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.92 |
-19.32 |
-20.24 |
-5.38 |
| 期末可供分配利润 |
6,598,054.04 |
1,874,678.28 |
10,246,749.21 |
19,122,283.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.06 |
0.32 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
32,493,200.84 |
30,848,381.86 |
42,260,878.38 |
52,887,055.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.07 |
1.32 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.55 |
-30.88 |
-14.33 |
1.64 |
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