国寿精选LOF(168002)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,565,298.81 |
8,265,419.97 |
-50,683,073.67 |
-28,335,804.67 |
| 本期利润 |
7,072,983.53 |
14,058,723.47 |
-39,293,260.29 |
-5,243,815.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.12 |
-0.34 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.24 |
8.07 |
-20.41 |
-2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.16 |
7.59 |
-19.01 |
-2.42 |
| 期末可供分配利润 |
126,676,579.20 |
69,859,617.18 |
49,842,242.19 |
83,668,888.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.57 |
0.46 |
0.72 |
| 期末基金资产净值 |
339,610,814.07 |
191,997,171.11 |
157,937,441.65 |
203,858,981.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.57 |
1.46 |
1.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.28 |
64.88 |
53.24 |
84.65 |
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