安信深圳科技指数(LOF)C(167507)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,977,632.95 |
1,571,231.69 |
-89,967.40 |
-4,564,866.64 |
| 本期利润 |
2,660,745.20 |
7,065,034.28 |
-2,631,387.52 |
-3,329,944.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.23 |
-0.08 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.62 |
24.46 |
-9.60 |
-7.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.56 |
23.79 |
-8.84 |
-4.09 |
| 期末可供分配利润 |
10,292,355.80 |
5,890,683.56 |
-4,033,455.42 |
-1,437,260.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.18 |
-0.13 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
46,822,905.91 |
38,504,187.42 |
26,848,624.94 |
29,623,870.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.18 |
0.87 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.17 |
18.06 |
-13.06 |
-4.63 |
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