安信中短利率债(LOF)A(167504)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,518,308.71 |
3,608,767.86 |
2,680,888.24 |
1,110,109.09 |
| 本期利润 |
6,851,396.55 |
3,777,134.93 |
3,391,121.88 |
1,884,912.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.78 |
1.94 |
2.75 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.09 |
2.00 |
2.89 |
1.69 |
| 期末可供分配利润 |
2,199,348.52 |
2,668,602.06 |
993,097.73 |
1,171,695.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
205,115,189.94 |
240,736,761.87 |
137,711,365.94 |
116,727,996.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.84 |
31.15 |
28.58 |
27.09 |
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