安信中短利率债(LOF)A(167504)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,783,118.37 |
6,518,308.71 |
3,608,767.86 |
2,680,888.24 |
| 本期利润 |
1,279,306.23 |
6,851,396.55 |
3,777,134.93 |
3,391,121.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.55 |
3.78 |
1.94 |
2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.48 |
4.09 |
2.00 |
2.89 |
| 期末可供分配利润 |
1,123,731.50 |
2,199,348.52 |
2,668,602.06 |
993,097.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
221,512,410.05 |
205,115,189.94 |
240,736,761.87 |
137,711,365.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.49 |
33.84 |
31.15 |
28.58 |
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