安信一带一路指数A(167503)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,614,280.72 |
165,913.61 |
-2,501,064.98 |
76,836.39 |
| 本期利润 |
16,989,030.34 |
14,416,485.18 |
-3,180,412.30 |
9,015,788.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.26 |
-0.05 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.67 |
16.47 |
-3.39 |
9.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.37 |
18.14 |
-4.43 |
9.70 |
| 期末可供分配利润 |
-45,387,534.34 |
-52,511,081.21 |
-57,433,629.39 |
-55,598,592.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.94 |
-0.97 |
-0.98 |
-0.93 |
| 期末基金资产净值 |
82,146,136.92 |
89,859,431.74 |
82,878,520.37 |
96,425,976.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.66 |
1.41 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.38 |
31.77 |
11.54 |
28.03 |
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