安信宝利债券LOF(167501)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,029,653.39 |
1,406,185.54 |
1,058,723.01 |
454,636.70 |
| 本期利润 |
5,063,155.37 |
2,004,234.60 |
1,222,771.35 |
473,063.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.62 |
1.95 |
3.69 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.15 |
3.00 |
3.86 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
38,561,957.25 |
47,383,630.88 |
5,591,629.35 |
8,504,337.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.17 |
0.20 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
277,620,744.70 |
296,755,437.44 |
30,742,060.04 |
50,821,442.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.06 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.48 |
73.55 |
68.50 |
64.73 |
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