大湾区LOF(167302)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-442,762.17 |
-434,388.90 |
-143,992.44 |
-20,992.98 |
| 本期利润 |
834,416.83 |
50,302.61 |
-976,644.87 |
-137,317.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.01 |
-0.14 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.12 |
0.90 |
-15.92 |
-2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.06 |
-0.58 |
-15.44 |
-2.19 |
| 期末可供分配利润 |
-867,586.67 |
-1,672,014.18 |
-1,677,828.08 |
-853,226.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.24 |
-0.24 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
5,662,275.94 |
5,174,432.97 |
5,318,715.56 |
6,215,224.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.76 |
0.76 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.29 |
-24.42 |
-23.98 |
-12.07 |
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