鼎弘LOF(167003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
297,549.63 |
243,001.27 |
-317,058.84 |
-210,772.93 |
| 本期利润 |
498,266.37 |
359,854.53 |
-195,285.88 |
-151,680.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.06 |
-0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.48 |
5.87 |
-3.07 |
-2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.77 |
6.51 |
-2.97 |
-2.26 |
| 期末可供分配利润 |
559,170.95 |
485,191.27 |
32,890.23 |
76,882.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,875,830.42 |
7,310,402.44 |
5,921,139.91 |
5,976,156.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.38 |
7.11 |
0.56 |
1.30 |
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