鼎越LOF(167002)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-57,804.53 |
554,876.72 |
-2,560,849.70 |
6,959,911.45 |
| 本期利润 |
6,244,404.67 |
998,961.00 |
3,091,138.51 |
8,077,952.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.03 |
0.10 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.95 |
1.51 |
4.49 |
10.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.72 |
1.80 |
3.58 |
11.22 |
| 期末可供分配利润 |
14,157,717.45 |
15,243,338.48 |
14,628,012.34 |
24,945,376.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.51 |
0.49 |
0.79 |
| 期末基金资产净值 |
68,353,378.58 |
64,405,091.50 |
63,174,826.95 |
70,771,032.57 |
| 期末基金份额净值 |
2.35 |
2.14 |
2.10 |
2.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
134.60 |
113.77 |
109.99 |
125.48 |
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