民生加银平稳增利A(166902)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,582,947.52 |
2,206,633.83 |
-16,999,514.10 |
-16,484,059.67 |
| 本期利润 |
9,248,278.62 |
8,717,659.45 |
13,768,988.54 |
12,302,572.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.08 |
3.11 |
1.66 |
1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.83 |
3.07 |
1.25 |
0.97 |
| 期末可供分配利润 |
1,064,265.11 |
1,139,525.32 |
8,971,017.00 |
12,926,694.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
31,358,211.16 |
31,433,471.37 |
551,180,386.89 |
555,136,064.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.19 |
64.38 |
59.49 |
59.05 |
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