浙商惠民纯债A(166803)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,380.70 |
48,622.91 |
50,838.52 |
-2,103,647.17 |
| 本期利润 |
-2,027.82 |
37,191.07 |
40,024.20 |
-1,036,463.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.52 |
1.36 |
0.83 |
-2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.56 |
0.45 |
0.75 |
-0.20 |
| 期末可供分配利润 |
-8,471.09 |
-10,265.04 |
-22,252.37 |
-347,723.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
276,470.09 |
452,502.97 |
1,105,383.07 |
11,166,406.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.31 |
0.25 |
0.55 |
-0.20 |
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