浙商沪深300指数增强(LOF)A(166802)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,663,097.34 |
-1,836,053.44 |
-17,106,731.63 |
-2,642,353.03 |
| 本期利润 |
29,304,807.01 |
5,453,576.23 |
-18,615,815.88 |
-4,575,418.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.05 |
-0.15 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.52 |
3.49 |
-8.73 |
-1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.15 |
3.60 |
-10.32 |
-2.02 |
| 期末可供分配利润 |
117,263,391.85 |
70,441,080.36 |
64,237,967.28 |
93,051,070.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.93 |
0.70 |
0.64 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
226,434,718.66 |
158,113,844.85 |
150,952,874.20 |
196,237,565.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.80 |
1.57 |
1.51 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.21 |
41.04 |
36.13 |
48.72 |
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