浦银安盛沪港深基本面100(166402)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-708,980.04 |
-442,136.37 |
-190,595.68 |
-21,188.83 |
| 本期利润 |
447,691.02 |
-791,685.99 |
453,036.86 |
-2,993,622.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.04 |
0.02 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.43 |
-3.97 |
2.25 |
-14.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.24 |
-4.27 |
1.91 |
-12.57 |
| 期末可供分配利润 |
-573,316.07 |
-985,052.78 |
171,051.16 |
-192,068.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.05 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
18,199,718.35 |
18,051,317.66 |
18,205,467.16 |
20,252,244.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.95 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.05 |
-5.17 |
0.95 |
-0.94 |
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