稳健增利LOF(166401)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,701,242.86 |
289,873.93 |
1,845,366.53 |
1,196,764.73 |
| 本期利润 |
5,037,609.76 |
2,030,617.45 |
4,573,254.10 |
3,782,201.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.80 |
1.92 |
2.65 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.91 |
1.90 |
2.43 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
7,507,967.89 |
4,310,896.13 |
4,822,819.76 |
6,253,342.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
114,811,057.72 |
99,303,716.82 |
116,592,019.25 |
165,464,414.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.79 |
34.80 |
32.29 |
31.54 |
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