信澳量化多因子混合(LOF)C(166108)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-409,369.34 |
-3,440,650.36 |
-13,019,008.46 |
390,640.26 |
| 本期利润 |
446,423.23 |
-4,060,138.13 |
-13,899,623.20 |
3,969,696.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.09 |
-0.20 |
0.43 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
-10.46 |
-20.28 |
41.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.69 |
-7.50 |
-7.51 |
3.97 |
| 期末可供分配利润 |
251,071.98 |
-4,062,666.01 |
-4,765,467.48 |
15,373,841.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.13 |
-0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
10,576,440.97 |
27,614,865.98 |
77,972,969.11 |
274,224,691.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.87 |
0.94 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.43 |
-12.83 |
-5.76 |
5.94 |
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