多因子LOF(166107)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
121,422.15 |
-845,546.80 |
-3,488,822.88 |
9,544.76 |
| 本期利润 |
115,214.50 |
-846,960.47 |
-3,323,931.21 |
424,055.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.10 |
-0.21 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
-10.55 |
-20.27 |
8.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.59 |
-7.11 |
-6.77 |
4.39 |
| 期末可供分配利润 |
340,108.90 |
-591,334.47 |
-200,718.97 |
1,866,750.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.09 |
-0.02 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
5,250,511.14 |
5,718,602.91 |
8,066,443.71 |
22,048,367.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.91 |
0.98 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.93 |
-9.37 |
-2.43 |
9.25 |
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