信澳鑫安LOF(166105)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
149,263,986.60 |
80,404,102.99 |
121,942,804.57 |
91,848,793.69 |
| 本期利润 |
209,332,766.66 |
170,024,611.19 |
33,606,790.64 |
29,863,180.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.18 |
3.57 |
0.76 |
0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.66 |
3.56 |
1.81 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
107,291,010.54 |
304,106,877.92 |
204,335,088.83 |
195,437,911.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
5,487,944,429.83 |
5,504,766,387.03 |
5,008,927,506.64 |
5,488,997,019.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.05 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.80 |
23.48 |
19.24 |
19.12 |
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