中欧创业定开(166027)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-200,441,680.15 |
-115,900,315.32 |
-27,156,573.25 |
44,313,372.62 |
| 本期利润 |
-32,600,511.80 |
-108,453,064.53 |
-218,666,733.50 |
-29,367,337.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.23 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.49 |
-16.19 |
-24.22 |
-2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.48 |
-14.93 |
-23.14 |
-3.11 |
| 期末可供分配利润 |
-204,850,562.72 |
-321,964,844.14 |
-213,511,779.61 |
-24,212,383.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.34 |
-0.23 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
552,190,688.92 |
617,846,164.40 |
726,299,228.93 |
915,598,624.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.66 |
0.77 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.09 |
-34.26 |
-22.72 |
-2.58 |
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