中欧远见定开(166025)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-345,020,383.07 |
-159,888,361.18 |
-400,970,610.40 |
-337,780,824.19 |
| 本期利润 |
-151,145,258.46 |
-91,819,963.62 |
-242,498,945.02 |
-175,164,232.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.57 |
-5.04 |
-8.63 |
-4.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.17 |
-4.96 |
-10.02 |
-6.73 |
| 期末可供分配利润 |
-591,110,417.87 |
-425,358,832.40 |
-333,538,868.78 |
-266,204,156.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.19 |
-0.15 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,698,524,408.99 |
1,757,849,703.83 |
1,849,669,667.45 |
1,917,004,379.97 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.81 |
0.85 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.79 |
23.98 |
30.45 |
35.21 |
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