中欧恒利定开(166024)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-24,950,703.53 |
-6,872,432.76 |
-21,915,934.47 |
-12,666,074.14 |
| 本期利润 |
-152,921.89 |
-16,688,748.66 |
-25,405,179.99 |
-3,269,674.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.07 |
-7.21 |
-6.13 |
-0.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.07 |
-7.05 |
-7.56 |
-0.75 |
| 期末可供分配利润 |
-24,546,347.20 |
-41,082,173.97 |
-24,393,425.31 |
-11,751,367.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.16 |
-0.09 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
236,806,226.84 |
220,270,400.07 |
236,959,148.73 |
431,605,885.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.84 |
0.91 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.05 |
14.46 |
23.14 |
32.21 |
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