中欧成长优选混合A(166020)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-30,330,224.73 |
80,929,717.37 |
-29,106,766.35 |
961,100.05 |
| 本期利润 |
35,947,552.74 |
-44,353,413.90 |
-126,215,627.15 |
19,297,610.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.03 |
-0.30 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
-1.98 |
-16.85 |
6.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.26 |
-1.77 |
-0.63 |
6.14 |
| 期末可供分配利润 |
197,594,548.42 |
533,518,939.50 |
700,494,228.08 |
154,695,823.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.36 |
0.39 |
0.86 |
| 期末基金资产净值 |
624,841,743.15 |
1,995,975,334.40 |
2,499,338,140.39 |
334,763,011.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.36 |
1.39 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
147.28 |
130.76 |
134.92 |
150.93 |
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