中欧价值智选混合A(166019)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,038,569,589.56 |
-850,583,484.20 |
-686,228,788.53 |
-206,725,070.04 |
| 本期利润 |
503,826,270.55 |
50,568,396.30 |
-1,513,922,736.90 |
-631,134,371.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
0.05 |
-1.13 |
-0.43 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.95 |
1.55 |
-27.08 |
-9.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.99 |
1.69 |
-25.92 |
-9.81 |
| 期末可供分配利润 |
641,700,391.43 |
860,221,122.16 |
2,054,149,484.34 |
3,071,295,910.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
1.01 |
1.86 |
2.24 |
| 期末基金资产净值 |
3,265,720,110.16 |
2,923,562,387.91 |
3,729,996,179.95 |
5,625,552,286.70 |
| 期末基金份额净值 |
3.98 |
3.43 |
3.37 |
4.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
369.11 |
304.30 |
297.60 |
384.07 |
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