中欧鼎利债券A(166010)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,578,840.40 |
8,018,405.17 |
-28,247,869.14 |
19,164,605.02 |
| 本期利润 |
28,047,862.10 |
12,079,465.48 |
-21,366,328.59 |
31,405,686.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.13 |
1.59 |
-3.64 |
5.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.26 |
0.38 |
-2.04 |
6.19 |
| 期末可供分配利润 |
158,371,484.68 |
191,977,393.71 |
144,698,883.37 |
205,974,284.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.30 |
0.29 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
574,232,229.46 |
724,658,234.92 |
556,978,233.35 |
665,451,138.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.12 |
1.12 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.69 |
22.94 |
22.47 |
32.77 |
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