中欧动力LOF(166009)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,088,358.50 |
-124,898,634.29 |
-99,514,752.13 |
-76,753,309.27 |
| 本期利润 |
45,116,336.90 |
41,858,404.23 |
-75,463,891.01 |
-112,114,758.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.09 |
-0.15 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.76 |
3.51 |
-6.01 |
-7.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.95 |
2.95 |
-5.67 |
-9.03 |
| 期末可供分配利润 |
605,244,073.39 |
607,141,098.41 |
731,878,095.93 |
817,029,057.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.86 |
1.72 |
1.50 |
1.65 |
| 期末基金资产净值 |
931,000,562.89 |
959,443,953.39 |
1,221,322,206.36 |
1,313,620,903.99 |
| 期末基金份额净值 |
2.86 |
2.72 |
2.50 |
2.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
376.39 |
353.94 |
315.94 |
340.94 |
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