中欧强债LOF(166008)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,794,752.28 |
14,763,847.15 |
8,320,336.26 |
-61,599.00 |
| 本期利润 |
102,267,561.37 |
30,259,617.62 |
10,125,150.21 |
2,101,981.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.35 |
3.28 |
2.57 |
2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.04 |
3.40 |
3.42 |
2.13 |
| 期末可供分配利润 |
-145,315,346.11 |
-112,413,757.17 |
-73,139,429.74 |
-11,300,201.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
2,906,939,448.17 |
1,327,019,182.27 |
694,875,452.30 |
95,589,591.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.04 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.25 |
73.16 |
67.46 |
65.37 |
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