中欧成长LOF(166006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-134,326,953.97 |
-131,416,498.97 |
-493,482,457.11 |
-250,711,427.69 |
| 本期利润 |
195,878,578.35 |
68,569,874.46 |
-479,986,151.13 |
-87,864,319.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.05 |
-0.28 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.06 |
3.24 |
-17.20 |
-2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.76 |
3.75 |
-16.91 |
-3.05 |
| 期末可供分配利润 |
589,046,664.19 |
666,725,006.41 |
632,899,293.77 |
1,148,962,746.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.44 |
0.43 |
0.67 |
| 期末基金资产净值 |
2,095,020,284.98 |
2,240,722,985.04 |
2,102,115,450.72 |
2,865,531,234.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.48 |
1.43 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
129.49 |
116.92 |
109.09 |
143.94 |
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