中欧价值发现混合A(166005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-155,322,056.20 |
35,615,850.89 |
-86,667,090.72 |
24,469,052.65 |
| 本期利润 |
-23,866,815.96 |
-160,420,761.86 |
-63,307,647.66 |
165,933,512.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.13 |
-0.05 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.01 |
-6.24 |
-2.26 |
6.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.04 |
-5.77 |
-1.95 |
6.08 |
| 期末可供分配利润 |
1,108,736,538.84 |
1,152,581,426.83 |
1,428,499,136.73 |
1,599,538,489.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.10 |
0.98 |
1.10 |
1.27 |
| 期末基金资产净值 |
2,119,134,488.03 |
2,333,947,510.97 |
2,731,286,804.23 |
2,861,018,117.18 |
| 期末基金份额净值 |
2.10 |
1.98 |
2.10 |
2.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
271.49 |
249.93 |
271.35 |
301.72 |
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