中欧新蓝筹混合A(166002)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
44,473,779.12 |
-236,918,500.46 |
-502,586,686.55 |
-1,125,147,537.71 |
| 本期利润 |
520,483,174.30 |
269,064,343.82 |
92,162,968.19 |
-1,261,818,139.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.06 |
0.02 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.29 |
3.42 |
1.16 |
-13.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.50 |
3.31 |
1.24 |
-12.87 |
| 期末可供分配利润 |
2,129,260,649.95 |
2,342,364,076.62 |
2,225,081,856.28 |
2,827,194,461.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.54 |
0.48 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
7,215,057,551.71 |
7,556,584,570.93 |
7,868,973,858.64 |
8,087,031,758.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.73 |
1.69 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
523.16 |
479.69 |
468.07 |
461.09 |
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