中欧趋势LOF(166001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-96,118,338.07 |
-195,068,178.56 |
-402,172,909.51 |
-183,159,538.50 |
| 本期利润 |
138,686,841.13 |
127,612,951.34 |
-496,384,735.12 |
-214,002,565.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
-0.18 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.13 |
4.81 |
-15.24 |
-5.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.57 |
4.73 |
-14.49 |
-5.67 |
| 期末可供分配利润 |
-248,030,780.50 |
-392,773,558.13 |
-181,513,417.96 |
26,019,782.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.15 |
-0.07 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,416,470,391.05 |
2,815,354,404.99 |
2,551,876,228.23 |
3,386,231,276.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.10 |
1.05 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
224.34 |
227.97 |
213.15 |
245.48 |
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