东吴中证可转债指数(165809)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
312,585.74 |
679,445.99 |
207,555.19 |
1,400,250.83 |
| 本期利润 |
149,445.97 |
-84,071.03 |
-860,603.85 |
4,007,609.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.05 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.66 |
-0.76 |
-4.28 |
20.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.71 |
-1.35 |
-4.10 |
21.12 |
| 期末可供分配利润 |
-2,621,346.34 |
-6,020,291.48 |
-13,187,412.79 |
-13,301,975.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.63 |
-0.68 |
-0.76 |
-0.77 |
| 期末基金资产净值 |
4,574,962.48 |
9,591,385.32 |
17,836,419.04 |
18,468,386.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.03 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.34 |
-1.35 |
-18.22 |
-14.73 |
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