东吴沪深300指数A(165806)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,858,503.35 |
-178,819.13 |
1,337,147.20 |
1,070,529.51 |
| 本期利润 |
-7,164,880.72 |
-622,070.60 |
-58,728.82 |
235,035.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.11 |
-0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.32 |
-8.36 |
-0.74 |
2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.21 |
-8.88 |
-1.40 |
2.21 |
| 期末可供分配利润 |
2,922,096.46 |
2,339,740.33 |
2,555,310.40 |
3,096,808.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.39 |
0.53 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
99,706,255.85 |
8,344,159.79 |
7,420,393.29 |
8,426,949.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.39 |
1.53 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.46 |
27.97 |
40.44 |
45.58 |
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